AI基金南方匠心优选股票A（011220）披露2025年四季报，第四季度基金利润9268.28万元，加权平均基金份额本期利润0.0335元。报告期内融金牛，基金净值增长率为3.71%，截至四季度末，基金规模为23.45亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为0.899元。基金经理是李锦文，目前管理8只基金。其中，截至1月22日，南方瑞祥一年定开灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.81%；南方成份精选混合A最低，为10.96%。
基金管理人在四季报中表示，2025 年第四季度，管理人减仓了煤炭、建筑、机械、互联网行业和专业工程行业的个股，加仓了保险、化工、消费建材和交运行业的个股，组合整体 PE 估值水平在 7-8 倍之间。虽然这些标的不具备热门股的故事性或者业绩弹性融金牛，但低估的估值、良好的现金流、确定的长期竞争力是管理人所看重的，管理人认为这些标的具备长期稳健发展的潜力。
截至1月22日，南方匠心优选股票A近三个月复权单位净值增长率为1.85%，位于同类可比基金49/58；近半年复权单位净值增长率为1.40%，位于同类可比基金56/58；近一年复权单位净值增长率为14.61%，位于同类可比基金56/57；近三年复权单位净值增长率为22.63%，位于同类可比基金35/57。
通过所选区间该基金净值增长率分位图融金牛，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6636，位于同类可比基金31/56。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为18.3%，同类可比基金排名7/57。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.67%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.97%，同类平均为88.64%。2023年上半年末基金达到93.65%的最高仓位，2022年一季度末最低，为88.96%。
截至2025年四季度末，基金规模为23.45亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是工商银行、招商银行、中国海洋石油、渝农商行、中煤能源、格力电器、农业银行、北新建材、海尔智家、腾讯控股、重庆农村商业银行。
核校：沈楠融金牛
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